Şirket Adı: Intel Corp.
Piyasa Değeri: 85,08 Milyar$
Rekora Olan Uzaklık: %90,46 (37,16 $)
Bilanço Tarihi: 24.04.2025
Intel (INTC), 2025 yılı ilk çeyrek (Q1) finansal sonuçlarını 24 Nisan’da açıklayacak. Şirket, bu dönemde artan rekabet ve makroekonomik belirsizlikler nedeniyle baskı altında kalmaya devam edecek. Ancak, ABD’de olası gümrük tarifeleri öncesinde müşterilerin yonga stoklamaya yönelmesi nedeniyle gelirlerde geçici bir artış yaşanabilir. Bu talep artışı kısa vadeli rahatlama sağlasa da, ilerleyen çeyreklerde satışların düşmesine yol açarak daha büyük zorluklara neden olabilir.
Finansal Beklentiler: Analistler, Intel’in Q1 döneminde hisse başına 0,14 dolar zarar açıklamasını bekliyor. Bu, hem çeyrek bazda hem de yıllık bazda daha kötü bir performansa işaret ediyor. Geçen yılın aynı döneminde şirket 0,06 dolar zarar etmişti. Intel, son dört çeyrekte sadece bir kez analist beklentilerini aşabildi. Şirketin bu çeyrekte 11,7 ile 12,7 milyar dolar arasında gelir elde etmesi öngörülüyor; bu da bir önceki çeyreğe göre %11 ila %18 arasında düşüş anlamına geliyor.
Tüm ana iş kollarında baskı bekleniyor. Rekabetin artması ve özellikle yapay zekâ ve yeni nesil bilgi işlem alanında rakiplerin hızla ilerlemesi, Intel’in gelirlerini olumsuz etkiliyor.
INTC Hissesi İçin Görünüm: Intel son dönemde rakiplerine karşı pazar payı kaybetti, kârlılığı azaldı ve gelirleri zayıf seyretti. Yapay zekâ devrimine uyum sağlama konusunda da rakiplerinin gerisinde kaldı. Ancak şirket, yeni ürünleriyle (örneğin AI tabanlı bilgisayarlar ve Panther Lake işlemcisi) bu tabloyu tersine çevirmeyi hedefliyor.
Intel’in özellikle kurumsal bilgi işlem ve veri merkezi segmentinde hâlâ güçlü bir yeri var. Şirket, yapay zekâ veri merkezi pazarında uzun vadede CPU tabanlı çözümlerle büyüme fırsatı görüyor. Ancak bulut tabanlı AI veri merkezi alanında rakiplerinin gerisinde. Intel ayrıca operasyonel verimliliğe odaklanıyor. Foundry iş kolunun performansını artırmak için yatırım yapıyor ve 2027 yılı sonuna kadar bu birimin operasyonel olarak başa baş noktasına gelmesini hedefliyor. Stratejik olarak, Intel kısa süre önce Altera işinin %51’ini teknoloji yatırım firması Silver Lake’e sattı. Intel, %49’luk hissesiyle Altera’nın büyüme potansiyelinden faydalanmayı sürdürecek ve aynı zamanda temel işlerine daha fazla odaklanabilecek. Bu hamle, Intel’in masrafları azaltma, bilançosunu güçlendirme ve uzun vadeli büyüme stratejisine yönelme kararlılığını yansıtıyor.
Teknik: Intel son zamanlarda yaşadığı sert düşüşler sonrasında toparlanma eğilimine girmeye çalışsa da yatay bant aralığındaki hareketine devam ediyor. 20 dolar seviyesinin altında bulunuyor olması hissedeki negatif havayı devam ettirirken, aşağı yönlü risklerin açıklamalarla birlikte devamı beklenebilir. Beklentilerin üzerinde açıklanacak bir bilanço sonrasında dirençlerini hızlı bir şekilde kırarak 30$ fiyatına bir yolculuğa çıkmak isteyebilir. Destek olarak 18.56 – 18.01 – 17.23 seviyeleri takip edilecek. Direnç olarak ise 20.67 – 22.39 – 24.14 seviyeleri bulunuyor. Olası geri çekilmeler alım fırsatı doğuracaktır.